XX市XX公用事业2025年债权资产1期

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🌟【XX市XX公用事业有限公司2025年债权资产1期—XX市XX公用事业有限公司2025年债权资产2期】
🌟总规模：不超过1亿元（首期规模5000万）
💎存续期：12个月
💎预期年化收益率：
12个月：20万元≤认购资金 5.8%
💎付息方式：每日成立，季度付息（每年的3、6、9、12月的20日付息）
💎起投金额：20万起投（每个自然日成立起息），1万元的整数倍递增

⛳【转让方】XX市XX公用事业有限公司，成立于2015年2月9日，注册资本11.11亿元，实缴资本10.24亿元，属于国有独资公司，公司唯一股东及实际控制人为XX发展财政局。公司为XX市重要的基础设施建设主体，主要负责XX市XX范围内的基础设施建设及运营、市政基础设施维护和XXXX镇的供水等业务。
截至最新，债券存量规模3.50亿元，债券1只，均为私募债，债项评级AAA。截至2024年末，公司总资产67.43亿元。
【增信措施】
⛳【担保方】XX市XX鑫晟投资有限公司，成立于2015年12月31日，注册资金为3.56亿元。公司致力于XX的发展和建设，并承担各项政府及民生工程的建设工作，负责XX项目融资建设及城乡一体化建设，对该片区域进行资源整合、投资和运营并享有投资收益。主要负责部分新区城市起步区、XX镇片区土地综合整治项目的投资、建设工作以及作为XX的出资方参与重大产业项目的开发投资建设。
🌟【区域经济】
XX市
XX市位于XX省东北部、东江中上游，是“岭南文化发祥地”“中国革命策源地之一”，还被誉为“粤东宝库”“珠三角后花园”，更是粤港重要的“饮用水源地”；与广州、深圳及香港直线距离均在200公里以内，是粤东西北唯一同时受三大国际都市辐射的地级市，森林覆盖率达73.20%（XX第3）;拥有超750处革命遗址、龟峰塔等历史遗迹及紫金花朝戏等非遗；多条高速和国道穿镜，交通便捷。
2024年XX市地区生产总值1407.72亿元，同比增长2.2%。一般公共预算收入76.04亿元，税收收入占比46.34%。

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规模：本次不超过1000万

期限：12个月，季度付息

收益：20起     7.8%-8.2%/年（部分利率前置）

【资金用途】专项用于SN第二工业集中区厂房建设及新城东路道路建设项目

【担保措施】

1、10000万元人民币的应收账款质押并中登登记；

2、当地最大平台（AA评级）子公司按期兑付产品全部本息提供不可撤销的最高额连带责任担保。

【风控亮点】

1、国有独资企业融资：融资主体100%国有平台公司控股，目前经营状况良好，在建工程稳步推进。

2、担保方由当地最大的城投公司投资成立，母公司总资产规模已达372亿元。

3、对应当地基础设施建设项目、省道（S）公路连接线工程项目应收账款10000万元应收账款收益权质押并在中登登记。

4、还款来源充足：融资方经营性收入、担保方经营收入及资产转化作为补充还款。